Дневник криптоэнтузиаста

Дневник криптоэнтузиаста 19-25 июля. Медведи в опасности — биткоин стартовал.

Дневники Алексей Алоисов

редыдущая неделя закончилась обещанием скорого взрыва рынка. Ожидания себя оправдали. 21 июля 2021 года был произведен запуск биткоина на Луну. Старт первой криптовалюты прошел успешно, после пробоя нисходящего клина BTC начал свободный полет и поднялся на высоту $34,5 тыс. «А где тут руль?» — спросил Гагарин. «Деревня, — буркнул Королёв. — Ещё спроси, а где тут вожжи, ещё ’поехали‘ скажи».

В понедельник было тихо, как перед грозой. Ведущая криптовалютная биржа Binance сожгла токены BNB на сумму $390 млн, однако это никак не отразилось на цене. Глава фирмы Grayscale, славящейся своими трастовыми криптовалютными фондами, заявил, что власти США должны одобрить биржевые фонды биткоина (ETF) сейчас или никогда, однако эскапада была проигнорирована.

Затишье было прервано во вторник, когда курс биткоина упал ниже ключевого уровня поддержки $30 тыс. Быки занервничали. Дело в том, что в зоне $31-34,3 тыс. перешли из рук в руки более 10% всех циркулирующих монет, поэтому многие верили, что поддержка будет сохранена. Аналитики начали дружно ожидать обвала курса до $24 тыс., а то и ниже.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕАЛИЗОВАННЫХ ЦЕН UTXO

Победа медведей была поддержана и новостным фоном: министр финансов США Джанет Йеллен призвала к жесткому регулированию стейблкоинов, а Еврокомиссия предложила персонифицировать криптовалютные транзакции на сумму более €1000.

Однако в среду стало ясно, что это был ложный пробой (’fake out‘). Начался отскок биткоина, причем трейдер Михаэль ван де Поппе сразу же расценил его как вероятное начало ралли. Он изобразил на дневном графике красивый нисходящий клин — известную фигуру разворота медвежьего тренда.

ДНЕВНОЙ ГРАФИК БИТКОИНА. АНАЛИЗ МИХАЭЛЯ ВАН ДЕ ПОППЕ ОТ 21 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

Более того, аналитик уже тогда обрисовал сценарий, который к концу недели стал ведущим нарративом: пробой сопротивления на уровне $35 тыс. приведет к каскаду ликвидаций коротких позиций (шорт-сквизу) и росту до $41 тыс.

В четверг начавшийся рост был поддержан бычьими новостями. Поддержка была оформлена в виде онлайн-конференции ’The ₿ Word‘, в которой приняли участие три знаменитых криптана: глава ARK Invest Кэти Вуд, гендиректор Twitter Джека Дорси и великий и ужасный Илон Маск. Ораторами были все трое, но, конечно же, все слушали только Маска. Судя по всему, с ним была проведена серьезная работа, потому что эксцентричный миллиардер не только не ляпнул ничего лишнего, но даже сделал два полезных для биткоина заявления.

Во-первых, он констатировал, что растет доля майнинга, использующего восполняемые источники энергии, а значит недалек тот час, когда Tesla снова начнет принимать биткоины к оплате. Во-вторых, Маск уверенно заявил, что он сам, Tesla и SpaceX являются держателями биткоинов, не продают их и не собираются продавать.

А мы опубликовали статью для тех, кто пострадал от падения финансовой пирамиды «Финико» на прошлой неделе. Если кратко, то смысл такой:

Надейтесь только на себя, на свое понимание и компетенцию в той области, в которую инвестируете. Настройте свои внутренние фильтры, чтобы отсекать сомнительные проекты. Лучший ключ к этому — самообразование. Изучайте DeFi и другие финансовые технологии, которые дают возможность зарабатывать трудолюбивым и смелым.

Но лучше прочтите статью целиком.

В пятницу бычьи новости продолжились. Были опубликованы результаты опроса Gallup, согласно которым количество инвесторов биткоина в США увеличилось в 3 раза с 2018 года. Правда, цифры все равно смешные: если раньше только 2% опрошенных инвесторов вкладывали деньги в биткоин, то теперь эта доля выросла до 6%. Даже страшно подумать, что будет, когда этот показатель поднимется до 100%.

Аналитический ресурс CryptoQuant присоединился к ранее высказанной Михаэлем ван де Поппе идее о том, что большинство участников рынка играют на понижение, а значит рост приведет к каскадной ликвидации коротких позиций и подъему цены до $40 тыс. Однако аналитики ориентировались не на графический анализ, а на индикатор Leverage Ratio, позволяющий оценить, насколько трейдеры склонны в данный момент к риску с использованием заемных средств.

СООТНОШЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ И ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ НА БИРЖАХ

В субботу стало ясно, что рынок растет не просто так: как минимум, три крупных американских компании — Ark Invest, Edge Wealth Management и Rothschild Investment — вложились на этой неделе в биткоин, причем все три через Grayscale Bitcoin Trust. Глава Grayscale Майкл Зонненшайн произнес по этому поводу загадочную фразу:

Мы ожидаем, что инвесторы будут искать новые способы получения доступа к цифровым валютам для дальнейшей диверсификации своих портфелей.

«А что курс биткоина?» — спросите вы. А курс биткоина тем временем на некоторое время превысил $34 тыс., красиво пробив нарисованный ранее Михаэлем Ван де Поппе нисходящий клин, а заодно и (чтоб два раза не вставать) даунтренд RSI.

ДНЕВНОЙ ГРАФИК БИТКОИНА. ВЫХОД ИЗ НИСХОДЯЩЕГО КЛИНА И ПРОБОЙ ДАУНТРЕНДА RSI

Аналитики CryptoQuant решили отпраздновать это событие публикацией сигнала на покупку, полученного с помощью индикатора соотношения покупок и продаж тейкеров. Тейкерами они называют участников торгов, которые покупают или продают по рынку и, таким образом, не формируют книгу заказов, в отличие от мейкеров, которые ‘make the market’.

CryptoQuant обращает внимание, что в последний раз аналогичный сигнал на покупку был сформирован в октябре 2020 года, когда цена биткоина поднялась выше $10 тыс. А мы все помним, что было дальше.

Основная идея недели — возможность дальнейшего роста за счет каскада ликвидаций коротких позиций — была поддержана в воскресенье аналитиком, использующим в твиттере псевдоним Cryptobirb. Он опубликовал отчет, согласно которому биткоин в настоящее время предельно перепродан. Ситуация на рынке биткоина воспроизводит ту, которая была при цене $6-9 тыс. перед масштабным бычьим ралли. Движущими силами рыночных циклов являются страх и жадность, а текущий уровень страха приведет биткоин к новому историческому максимуму в IV квартале 2021 года.

Cryptobirb видит бычью дивергенцию в том, что рынок растет, а настроение медвежье. Иными словами, участники рынка не верят своим глазам и продолжают играть на понижение. Само собой, дальнейший подъем цены приведет к ликвидации их позиций.

Но, как известно, ничто не растет по прямой, и кратковременные откаты неизбежны. Поэтому не будем ставить на подъем биткоина до $40 тыс. в течение ближайших дней. Хватит с нас уже и того, что с тестированием уровня $30 тыс. покончено. Но так ли это? Продолжится ли рост на следующей неделе? — Скоро увидим!