Форекс-прогноз и прогноз криптовалют

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 19-23 июля

NordFX

Во-первых, обзор событий прошлой недели:

  • Евро/доллар США. Макроэкономические данные продолжили поступать на прошлой неделе, указывая на восстановление экономики США и рынка труда. Данные по инфляции, опубликованные во вторник 13 июля, оказались значительно выше прогнозов. Индекс потребительских цен увеличился на 0,9% в июне, а также на 5,4% в годовом исчислении, что является самым высоким темпом роста с 2008 года. Основной индекс, который исключает цены на энергоносители и продукты питания, показал рекордный рост с 1991 года на уровне 4,5% в годовом исчислении.
    Число первичных заявок на пособие по безработице сократилось на 26 000 до 360 000 с 4 по 10 июля. Это самый низкий показатель с 20 марта, когда пандемия коронавируса ударила по экономике первой. Ранее в этом месяце Министерство труда США опубликовало данные, показывающие, что количество рабочих мест в стране увеличилось за последний месяц на 850 000 (на 583 000 в мае).
    Индекс цен на импорт США вырос на 1% в июне, в то время как импортные цены без учета нефти выросли на 0,7% в июне. Производственный индекс ФРС-Нью-Йорка вырос с 17,4 до 43,0 за месяц, что также значительно выше прогноза. Согласно опубликованным в четверг 15 июля данным ФРС, промышленное производство в США в целом выросло на 0,4% в июне по сравнению с маем, что также указывает на хорошие темпы восстановления экономики США.
    По «доковидной» логике все эти данные серьезно укрепили бы доллар. Тем не менее, за последние четыре недели он вырос по отношению к евро всего на 50 пунктов. И пара в целом последние две недели находилась в боковом коридоре с минимальным доминированием медведей: торговалась в диапазоне 1,1780-1,1895 с 05 по 09 июля, а в диапазоне 1,1770-1,1880 с 12 по 16 июля.
    Эти цифры полностью подтвердили представленный экспертами компромиссный сценарий. Что касается прогноза графического анализа, то он оказался практически идеальным. Напомним, что он указал на боковой тренд в пределах 1.1780-1.1900 на H4.
    Так почему же американская валюта не растет? Причина кроется в нерешительности и сомнениях, которые до сих пор мучают ФРС США. Глава этого регулятора Джером Пауэлл заявил, выступая 14 июля в Комитете по финансовым услугам Конгресса США, что его ведомство не будет спешить с ужесточением кредитно-финансовой политики и сокращением покупок активов в рамках QE. Примерно то же самое он повторил на следующий день перед банковским комитетом Сената.
    Пауэлл признал, что инфляция растет быстрее, чем ожидалось, и если она выйдет за допустимые пределы, денежно-кредитную политику придется ужесточить досрочно. Но пока экономика «все еще далека» от поставленных целей. Рост инфляции, как и многие другие факторы, может быть временным. Но после того, как они исчезнут, их могут заменить другие. Сейчас распространение нового штамма COVID-19 поддерживает доллар по отношению к сырьевым валютам, но неизвестно, как рынки будут вести себя в будущем. Неясно, как раннее сворачивание программы фискального стимулирования повлияет и на их настроение.
    В итоге, отдав всю эту порцию сомнений конгрессменам, Пауэлл заверил их, что ФРС, безусловно, внимательно следит за ситуацией и оперативно отреагирует на ее изменения. Однако глава центробанка никак не смог повлиять на настроения инвесторов (а может и не захотел), в результате чего пара EUR/USD осталась в узком торговом диапазоне и завершила пятидневный период на уровне 1,1805;
  • Gbp/USD. Паре не удалось закрепиться выше сопротивления 1.3900 за прошедшей неделе. Как и в eur/usd, медведи имели небольшое преимущество, о чем способствовала позитивная экономическая статистика из США. Великобритания не могла угодить ничем подобным. И хотя количество заявок на пособие по безработице за месяц сократилось на 24% — со 151,4 тысячи до 114,8 тысячи, уровень безработицы остался на прежнем уровне 4,8% (вместо прогнозного падения до 4,7%). Инвесторов также беспокоит наступление новой волны COVID-19, из-за которой число новых заражений здесь превысило 50 000 в сутки. В результате, несмотря на то, что быкам удалось всю неделю удерживать пару в канале 1.3800-1.3900, ее нижняя граница была проба в пятницу, 16 июля и пара финишировала на уровне 1.3760;
  • Доллар США/ИЕНА. Понять настроения инвесторов, а также индикаторы на прошлой неделе не удалось. Голоса экспертов разделились почти поровну: 30% встали на сторону быков, 40% — на медведей, а 40% просто пожали плечами. Несогласованность показаний индикаторов также не позволила привести их показания к какому-либо общему знаменателю. И, как показали последние пять дней, именно это отсутствие прогноза оказалось самым точным прогнозом: пара USD/JPY нарисовала практически идеальную синусоиду.
    Как и ожидалось, Банк Японии не преподнес никаких сюрпризов в пятницу, 16 июля, и никого не удивил своим бездействием, в очередной раз подтвердив репутацию страны как супер-безопасной гавани для инвесторов. Глава банка Харухико Курода не произнес во время пресс-конференции ни одного нового интригующего слова. Инвесторы прекрасно знали и без него, что японская экономика остается в сложной ситуации, но уровень активности будет повышаться по мере вакцинации населения.
    На баланс сил между долларом и иеной не повлияло расхождение макроэкономических показателей США и Японии. В итоге пара завершила неделю почти там, где началась, на 110,05;
  • криптовалюты. Биткоин разрывался в конце июня – начале июля, желая пробить сопротивление $36 000. Однако ни одна из попыток быков не увенчалась успехом. Сейчас инициатива перешла к медведям, и на прошлой неделе мы увидели противоположную картину: желание опустить пару BTC/USD ниже психологически важного уровня $30 000, после чего может последовать очередная волна массовых распродаж.
    Объемы торгов на основных криптобиржах, включая Coinbase, Kraken, Binance и Bitstamp, упали более чем на 40% в июне, по данным CryptoCompare. Снижение объемов произошло из-за падения цен и снижения волатильности. Но не только. Сказывается и отсутствие крупных инвесторов, большинство из которых сейчас заняты на традиционных рынках, пытающихся разобраться в ситуации с коронавирусом и сопутствующих шагах регуляторов.
    На момент написания этой статьи флагманская валюта хранится в регионе $31 000-32 000. И по словам основателя криптобанка Galaxy Digital Майка Новограца, это из-за США. Он заявил в комментарии CNBC, что криптовалютное сообщество США заняло важную защитную линию на рынке, который имеет свое медвежье происхождение в Азии. «Мы видим, как Азия продает биткоин, а США выкупает. Китай объявил войну криптоиндустрии в рамках более широкой холодной войны, в которую мы вступаем».
    Честно говоря, пока не ясно, хорошо это или плохо, что криптоиндустрия выросла, чтобы стать заметной частью экономической политики ведущих мировых держав. Время покажет. Конечно, Майк Новограц может считать исход майнеров из Китая «большим плюсом» и сказать, что репрессивная политика Пекина не помешает развитию отрасли. Но судя по графикам, пока преимущество на стороне Китая. Многие инвесторы и трейдеры предпочитают держаться подальше от рынка, опасаясь дальнейшего падения котировок. Среднесуточный торговый оборот сейчас на 76% ниже пиковых уровней, когда цена была выше $60 000. Общая капитализация крипторынка снизилась почти на $100 млрд за семь дней, с $1,370 трлн до $1,275 трлн. А Crypto Fear & Greed Index уже несколько недель не может выйти из зоны Extreme Fear, колеблясь в диапазоне от 20 до 22 пунктов. (Напомним, что месяц назад настроения на рынке выглядели более оптимистично, а среднее значение индекса составило 33 пункта).

Что касается прогноза на грядущую неделю, обобщая мнения ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе разнообразных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

  • Евро/доллар СШАМы говорили о сомнениях, преобладающих в ФРС в первой части обзора. В такой ситуации редкое единство аналитиков выглядит тем более удивительным. Так, 75% из них проголосовали за укрепление доллара и снижение EUR/USD, 25% за боковой тренд и, соответственно, 0% за рост евро. Возможно, сработал принцип «если не уверен, покупай доллар».
    По мнению 39 из 41 эксперта Reuters, ФРС сократит свою ежемесячную программу покупки активов на $120 млрд до конца 2022 года. Трое из них считают, что это произойдет очень скоро, уже в этом году. Растет и число тех, кто ожидает повышения процентной ставки в 2022 году, а не в 2023 году. Поэтому консенсус-прогноз по завершению QE приходится на следующий год, что поддерживает доллар США. Новая волна COVID-19 также играет на стороне американской валюты, напоминая, что именно во время пандемии доллар приобрел большое значение в качестве резервной валюты.
    Стоит отметить, что с переходом к прогнозу к концу лета число сторонников ослабления доллара и укрепления евро среди экспертов увеличивается с 0% до 50%.
    Графический анализ на H4 по-прежнему указывает на боковой тренд в пределах канала 1.1780-1.1900. Среди трендовых индикаторов и осцилляторов на H4 присутствует смесь красного, зеленого и нейтрального серого цветов, но на D1 ситуация иная: 100% трендовых индикаторов и 85% осцилляторов смотрят вниз.
    Ближайшей целью быков является 1.1880-1.1900, затем 1.1975-1.2000, 1.2050 и 1.2150. Задача до конца лета – обновить максимум 25 мая 1,2265. Задача медведей – протестировать мартовской минимум 1,1700. Ближайшей поддержкой на пути к этой цели является 1.1780.
    В экономическом календаре на предостереждаю неделю можно отметить решение ЕЦБ по процентной ставке в четверг, 22 июля. Ставка, скорее всего, останется неизменной, на уровне 0%. Поэтому последующая пресс-конференция руководства банка и его комментарий по монетарной политике представляет гораздо больший интерес. По данным Reuters, ЕЦБ должен будет решить на своем заседании в четверг, что новая цель по инфляции будет означать для его будущего курса. Если регулятор всерьез относится к повышению инфляции до 2% (по сравнению с предыдущим целевым показателем – близко, но ниже 2%), то масштабная покупка активов, скорее всего, продолжится. Но «ястребы» настаивают на сворачиванию стимулов, а потому инвесторов будет интересовать, сможет ли глава банка Кристин Лагард добиться определенного компромисса.
    Значения PMI Markit в Германии и еврозоне станут известны на следующий день после заседания ЕЦБ, 23 июля, на основании которого можно будет получить представление о темпах восстановления европейской экономики;
  • Gbp/USD. Эксперты немного более оптимистично смотрят на будущее британской валюты, чем на будущее евро. Так, за рост пары GBP/USD в ближайшее время голосуют 25% специалистов (в отличие от 0% для EUR/USD). То же самое выше и на полуторамесячном интервале: 65% являются сторонниками быков (в евро 50%).

    Что касается технического анализа, то здесь есть лишь слабые намеки на возможный подъем в паре. 100% трендовых индикаторов и 75% осцилляторов окрашены в красный цвет на H4 (остальные 25% находятся в зоне перепроданности). 85% трендовых индикаторов и 75% осцилляторов смотрят на юг на D1.
    Уровни поддержки 1.3740, 1.3700, 1.3670 и 1.3600, уровни сопротивления 1.3800, 1.3840 и 1.3900. Дальнейшей целью быков является верхняя граница среднесрочного канала 1.3700-1.4000;
  • Доллар США/ИЕНА. Как и в случае с предыдущими двумя парами, в данном случае большинство экспертов (70%) ожидают укрепления доллара и новой попытки пары закрепиться выше уровня 111.00. Такой прогноз вступает в определенное противоречие с указаниями технического анализа на D1. Здесь 65% осцилляторов и 80% трендовых индикаторов окрашены в красный цвет.
    Что касается графического анализа, то он рисует движение пары в диапазоне 109.70-110.40 на H4, с последующим падением к поддержке 109.30. Диапазон колебаний на D1 несколько шире: сначала падение в зону 108.65-109.30, а затем подъем к сопротивлению 111.00 и дальнейший рост к максимуму 02 июля, 111.65;
  • криптовалюты. Мы предоставили ключевые оценки цифрового рынка за последний период в первой части обзора. И они совсем не выглядят радужными. Возможно, говорить о наступлении «криптозимы» еще рано, но вполне можно назвать сложившуюся ситуацию «криптозаморозками». График BTC/USD продолжает формировать треугольник с нисходящим сопротивлением и горизонтальной поддержкой в районе $31 000. За его прорыв в течение ближайшего месяца проголосовали 65% аналитиков. При этом, по мнению некоторых экспертов, если быкам не удастся удержать эту линию фронта, у нас есть много шансов увидеть пару в районе 10 000 долларов к концу года.
    Но, как обычно, есть и противоположная точка зрения. Так, например, аналитик Уилл Клементе считает, что биткоин уже готов к крупному движению цены. Он опубликовал в своем Twitter график (136 тыс. подписчиков) с индикатором, который говорит о возможном скором выходе цены первой криптовалюты из узкого диапазона. Что касается направления курса биткоина, Клементе написал, что настроен оптимистично. По его словам, рынок сейчас находится в стадии накопления, а крупные игроки продолжают активно скупать первую криптовалюту. Акции «Кита» выросли на 65 429 BTC только на прошлой неделе. По словам Клементе, в ближайшее время может возникнуть дефицит предложения основной криптовалюты, так как крупные игроки часто приобретают активы для долгосрочных целей.
    Эксперт также подчеркнул, что рост числа пользователей криптовалют продолжается. Тогда как их количество обычно уменьшается после пика цен. Но сейчас падения нет, и это тоже аргумент в пользу предстоящего роста BTC.
    Другой специалист, аналитик Bloomberg Майк Макглоун, согласен с мнением Клементе. По его словам, флагманская криптовалюта достигла уровня, когда она может возобновить свое ралли к $100 000. «Биткоин готов вернуться к бычьему тренду во второй половине года, а сырая нефть готова возобновить медвежий тренд», — написал Макглоун в Twitter. Эксперт уверен, что рост криптовалюты на этот раз «будет иметь серьезные макроэкономические последствия». Стоит отметить, однако, что это не первый раз, когда Макглоун прогнозирует резкий рост цифровых активов. Например, в начале февраля он объявил, что волатильность биткоина может увеличить разрыв между его ценой и золотом «в сотни раз».
    Никто пока не знает, какое из предсказаний окажется верным. Но есть несколько способов заработать на криптовалюте, не тратя ни копейки на ее покупку. Однако оба этих метода можно отнести к категории «грязного» бизнеса. И это в нашем традиционном заголовке крипто-лайфхаки.
    Во-первых, вы можете помочь британскому ИТ-инженеру Джеймсу Хауэллсу разобраться в мусоре. Дело в том, что этот замечательный человек выбросил жесткий диск с 7 500 BTC в мусор восемь лет назад, перепутав его с другим устройством. Затем он обратился к местным властям за разрешением на раскопки местной свалки, чтобы найти свою собственность, но получил отказ. И теперь Хауэллс разработал новый план поиска с использованием суперсистемы с несколькими конвейерными лентами, рентгеновскими сканерами и искусственным интеллектом. Однако реализация данного проекта требует значительных финансовых затрат. И если вдруг кто-то поможет инженеру найти диск простым способом, с помощью лопаты, он обязательно поделится своим новооретенным богатством. Сегодня его биткоины стоят более $230 млн, и необходимо отсортировать «всего» 300-400 тыс. тонн отходов.
    Еще один способ «грязного» заработка рассказало агентство Reuters. По данным этого агентства, студенты Ульсанский национальный институт науки и технологий (Южная Корея) зарабатывают деньги на… поход в туалет. За каждое посещение им выплачивается определенная сумма в цифровой валюте Ggool.
    Один из профессоров института разработал установку, которая использует студенческие отходы для производства биогаза. По подсчетам ученого, человек ежедневно производит около 500 граммов кала, который можно превратить в 50 литров метана. Такое количество газа генерирует 0,5 кВт электроэнергии, что равно стоимости автомобиля для покрытия расстояния

    в 1,2 км. Научная инициатива приносит студентам до 10 Ггул в день. Монета принимается в качестве оплаты в магазинах на территории кампуса. А энергия, вырабатываемая с помощью студентов, питает ряд устройств на территории института.
Forex and Cryptocurrencies Forecast for July 19 - 23, 20211

Аналитическая группа NordFX

Примечание: Эти материалы не являются инвестиционными рекомендациями или руководящими принципами для работы на финансовых рынках и предназначены только для информационных целей. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере депонирований средств.