Форекс-прогноз и прогноз криптовалют

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 23-27 ноября

NordFX

Во-первых, обзор событий прошлой недели:

EUR / USD. На прошлой неделе мы снова говорили о полной неопределенности на рынке, когда инвесторы просто разводят руками, не зная, чего ожидать в ближайшем будущем. И тогда прогноз оказался подходящим: 50% экспертов встали на сторону быков, 40% поддержали медведей, а остальные 10% заняли нейтральную позицию. И он оказался наиболее правильным: пара всю неделю двигалась в очень узком диапазоне 1.1815-1.1890 и завершила пятидневку в его центральной части, на уровне 1.1858.

Причина тому – та же неопределенность, вызванная нечетким балансом сил после выборов в США и, как можно догадаться, ситуацией со второй волной пандемии COVID-19.

В дополнение к тому факту, что президент Дональд Трамп уже дошел до Верховного суда, где он собирается оспорить результаты выборов и где у республиканцев достаточно сильные позиции, теперь в Соединенных Штатах возник еще один конфликт между министром финансов Стивеном Мнучином и Федеральная резервная система.<br/>Мнучин сказал, что программы экстренного кредитования уже достигли своих целей и должны быть завершены в этом году. ФРС хотела бы, чтобы все эти программы, разработанные для поддержки экономики во время пандемии, продолжали работать в полном объеме. 12 из 13 кредитных линий, через которые ФРС закачивает в экономику триллионы дешевых долларов, должны быть закрыты 31 декабря, и если это произойдет, фондовый рынок окажется под сильным давлением. Это вызовет распродажу акций и рост доллара как валюты-убежища.

По словам главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, время для завершения программ экстренного кредитования придет не скоро. В этом его поддерживает Международный валютный фонд, который считает, что реальное состояние экономики оставляет желать лучшего и прекращение финансирования приведет к очередному обвалу мирового ВВП.<

В четверг, 19 ноября, стало известно, что лидер республиканского большинства в Сенате США Митч МакКоннелл, похоже, готов возобновить переговоры о новом пакете стимулов. Однако пока никто не может сказать, чем закончатся эти переговоры.

Ситуация с мерами по противодействию распространению COVID-19 также остается неясной. Государственные органы пытаются предотвратить новый виток эпидемии. Нью-Йорк уже принял решение о закрытии школ, а фондовый рынок в четверг обвалился после заявления мэра Билла де Блазио о возможном введении запрета на питание в заведениях общественного питания. И хотя в Европе ситуация с пандемией тоже довольно тяжелая, она все же лучше, чем в США: благодаря принятым в ЕС ограничительным мерам вирус здесь распространяется медленнее. Но делать какие-либо прогнозы и в этом случае неблагодарное занятие;

GBP / USD. По итогам недели фунт хоть и незначительно, но вырос, поднявшись на максимуме с 1,3200 до 1,3310. И это при том, что переговоры по условиям Brexit между ЕС и Великобританией были приостановлены в четверг из-за заражения коронавирусом одного из членов европейской делегации. Поддержку фунту оказала информация о возобновлении переговоров между демократами и республиканцами США о фискальном стимулировании, о которых мы говорили выше. Еще одной поддержкой стали опубликованные данные по розничным продажам в Великобритании, которые в октябре выросли на 1,2%. В результате пара закрыла торговую сессию ближе к двухнедельным максимумам 1,3290;

USD / JPY. В то время как экономики США и ЕС только пытаются отразить очередную атаку коронавируса, Япония демонстрирует впечатляющие успехи. ВВП этой страны за третий квартал вырос до плюс 5,0%. И это при том, что кварталом ранее она была минус 8,2%. Такие индикаторы позволяют йене сохранять статус основной валюты-убежища, делая ее более привлекательной по сравнению с долларом США.

В результате прогноз, который давали 60% аналитиков, поддержанный 90% трендовых индикаторов и 70% осцилляторов, оказался достаточно точным. Напомним, они чувствовали, что пара будет удерживаться в рамках нисходящего канала и еще раз попытаются протестировать поддержку в зоне 103.00. Правда, целевого горизонта пара не достигла и нашла локальный минимум на 103,65. Но его устремление на юг не вызывает сомнений: начав пятидневную неделю на 104,60, он закончил ее на 103,80;

Криптовалюты. Прогноз, который мы дали на прошлой неделе, предполагал, что пара BTC / USD должна консолидироваться выше уровня 17 000 долларов к концу ноября. При этом отмечалось, что в ближайшее время ожидать массовой фиксации прибыли вряд ли стоит, так как она будет сдерживаться жадностью в ожидании роста цен минимум до $ 20 000. Тем более, что на этом пути нет серьезных уровней сопротивления.

Реальность превзошла прогнозы: преодолев уровни 17 000 и 18 000 долларов, пара взлетела до высоты 18 780 долларов, показав прирост за неделю на 15%. В целом за первые три недели ноября биткойн вырос на 35%, а общая капитализация крипторынка увеличилась с 401 млрд долларов до 515 млрд долларов, а на момент написания прогноза, 20 ноября, она продолжает расти. Такие объемы наблюдались только во время исторического ралли 2017 года.

Среди основных причин роста эксперты называют растущее распространение биткойна как частными инвесторами, так и крупными институциональными инвесторами. Так, опрос 700 миллионеров, проведенный DeVere Group, показал, что 73% из них либо уже владеют этой криптовалютой, либо собираются инвестировать в нее.

Еще одна причина – монетарная политика ФРС США. На фоне пандемии коронавируса и снижения процентных ставок денежная масса в США в этом году выросла на 22%. И это не предел, поскольку в рамках программы количественного смягчения ожидается еще один пакет стимулов на сумму около 2 триллионов долларов.

Наконец, есть третья серьезная причина роста базовой криптовалюты. В последнее время чистые покупки биткойнов на криптобиржах были значительно больше, чем продажи майнеров. Ссылаясь на данные аналитической компании Glassnode, криптоаналитик Уилл Ву отметил, что почасовые покупки BTC на биржах почти в 20 раз превышают суммы, относящиеся к продажам майнеров. Другой специалист, Ларк Дэвис, также подтвердил, что за последний месяц было добыто всего 27000 BTC, а с бирж ушло 145000 монет. Более того, большинство из них перекочевали в «холодные кошельки» в качестве объекта накопления.

Здесь следует отметить, что, по мнению экспертов, дисбаланс между спросом и предложением BTC будет только увеличиваться, стимулируя рост монеты. Причина в том, что правительство Китая начало борьбу с крупнейшим сообществом майнеров: Пекин запретил ICO, криптовалюты классифицируются как нежелательные спекуляции, а банковские счета майнеров начали блокироваться. И это несмотря на то, что на данный момент более половины биткойнов добывается в Китае.

Возвращаясь к итогам недели, отметим, что к вечеру пятницы, 20 ноября, индекс Bitcoin Fear & Greed Index замер на отметке 86 в зоне, которую разработчики индекса обозначили как «Extreme Greed». Это значение соответствует сильной перекупленности пары BTC / USD и предвещает ее коррекцию.

Что касается прогноза на ближайшую неделю, суммируя мнения ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых разных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

EUR / USD. Проблемы США были описаны в первой части обзора. Рассматривая сценарии на следующий год, Goldman Sachs прогнозирует падение средневзвешенной ставки доллара на 6% в 2021 году, Citibank не исключает, что индекс доллара может упасть на 20%, а Morgan Stanley ожидает, что пара EUR / USD вырастет по сравнению с текущим. С 1.1800-1.1900 до 1.2500.

Заглядывая в ближайшее время, эксперты также отдают предпочтение европейской валюте. Таким образом, 65% из них ожидают, что пара в ближайшие недели пробьет сопротивление 1.1900 и достигнет зоны 1.2000–1.2100. Соответственно, 35% аналитиков ожидают снижения до уровня 1.1700-1.1750. Вероятность падения до минимума 4 ноября 1,1600 пока оценивается всего в 10%.

На стороне быков есть графический анализ 90% трендовых индикаторов и 75% осцилляторов на D1. Остальные 25% осцилляторов сигнализируют о перекупленности пары. Ближайшие поддержки находятся на уровнях 1.1740 и 1.1685.

Из наиболее важных экономических событий предстоящей недели стоит обратить внимание на данные по деловой активности в Германии и Еврозоне, которые выйдут в понедельник, 23 ноября, на макростатистику из США, включая ВВП за третий год. квартальные и данные по заказам на товары длительного пользования в среду, 25 ноября, и по итогам заседания Федеральной резервной системы, и в четверг, 26 ноября;

GBP / USD. Октябрьский рост потребительской активности в Великобритании, скорее всего, был вызван тем, что население покупало товары для будущего использования перед грядущей изоляцией. Поэтому не исключено, что в ноябре этот показатель уйдет в отрицательную зону. Не спасут и продажи через интернет-магазины. Не следует забывать о растущей вероятности расставания с ЕС без торгового соглашения. Как сообщает The Times, лидеры стран-членов Евросоюза уже начали подготовку к жесткому брекситу.

Мнения аналитиков пока разделились поровну. Но при переходе с недельного прогноза на ежемесячный весы склоняются в пользу медведей, и 65% экспертов не предвещают ничего хорошего для фунта, ожидая падения пары GBP / USD на 300-400 пунктов.

Но показатели технического анализа по-прежнему выглядят достаточно оптимистично. 75% осцилляторов, 100% трендовых индикаторов на H4 и D1, а также графический анализ на H4 окрашены в зеленый цвет. Альтернативная точка зрения представлена ​​25% осцилляторов и графическим анализом на D1. Уровни поддержки – 1,3200, 1,3165, 1,3100, 1,3035 и 1,2855, сопротивления – 1,3310, 1,3400 и максимум 1 августа 1,3480.

Что касается макроэкономических показателей, советуем обратить внимание на ноябрьский PMI Markit, который будет опубликован 23 ноября и, по прогнозам, может упасть более чем на 15%, с 51,4 до 42,5;

USD / JPY. До тех пор, пока не появится определенная ясность относительно дальнейшей денежно-кредитной политики США, предпочтения консервативных представителей рынка останутся на стороне японской валюты. Так думают не менее 45% аналитиков, что подтверждается 80% индикаторов на обоих таймфреймах. 25% экспертов поддержали рост доллара и пары USD / JPY, а остальные 30% вместе с графическим анализом на D1 заняли нейтральную позицию. Поддержки расположены на 103,65, 103,15 и 102,00, уровни сопротивления – 104,50, 105,15 и 105,70.

Что касается графического анализа, то он рисует отскок вверх от центральной линии нисходящего канала в зоне 103,40 на D1 и возврат пары к своей верхней границе в области 105,40-105,65;

Криптовалюты. Многие инвесторы задаются вопросом, не слишком ли поздно покупать биткойны сейчас. Индекс Crypto Fear & Greed Index вместе с другими индикаторами долгое время находился в зоне перекупленности, пара практически приблизилась к заветным 20 000 долларов, и серьезной коррекции пока не произошло.

Актриса Мэйси Уильямс, которая играет Арью Старк в «Игре престолов», спросила своих подписчиков в Twitter, следует ли ей инвестировать в биткойны. Свое мнение высказали более 650 тысяч пользователей, из которых 50,7% ответили утвердительно, 49,3% – отрицательно. Результат практически равный, что говорит о возможном развороте нисходящей тенденции.

Ряд специалистов ожидают, что пара BTC / USD упадет до поддержки в зоне $ 15 700. Но есть также печально известные пессимисты, которые вспоминают катастрофу 2018 года, когда цена упала с рекордного максимума в 20 000 долларов до 3,125 доллара.

Однако сейчас ситуация несколько иная, чем в 2018 году. Биткойн за это время доказал не только свою живучесть, но и свою способность приносить колоссальную прибыль. Это признал даже Джейми Даймон, генеральный директор банковского гиганта JPMorgan. Теперь его аналитики советуют инвестировать в эту криптовалюту, которую Даймон назвал «мошенничеством и глупостью» еще в 2017 году. Еще один гигант – платежная система PayPal, которая совсем недавно представила услугу по инвестированию в криптовалюты, из-за высокого спроса она уже выросла вдвое. лимит, который сейчас достиг 20 000 долларов.

Прогноз представил Том Фицпатрик, управляющий директор одного из крупнейших банков мира Citibank. По его словам, благодаря закреплению в статусе цифрового золота курс первой криптовалюты может достигнуть 318000 долларов к концу 2021 года. Фитцпатрик считает, что рынок биткойнов сейчас напоминает 1970-е, когда долларовая инфляция привела к увеличению спроса на золото. В 1971 году президент США Ричард Никсон провел серию реформ, отказавшись от Бреттон-Вудской системы и привязав доллар к золоту. В результате цена на этот драгоценный металл стабильно росла в течение следующих 50 лет.

В своем новом отчете «Биткойн: золото для 21 века» Фитцпатрик пишет: «Биткойн сдвинулся с мертвой точки после Великого финансового кризиса 2008 года, когда произошли новые изменения в монетарном режиме, и мы упали до нулевой процентной ставки». Он отмечает, что в настоящее время меры финансового стимулирования на фоне пандемии коронавируса приводят к формированию условий, аналогичных 1970-м годам.

Похоже, что законодатели в Вашингтоне также обращаются к криптовалютам. Пока Пекин оказывает давление на своих майнеров, новый сенатор США Синтия Ламмис планирует вывести обсуждение первой криптовалюты на национальный уровень. «Будет добыт 21 миллион биткойнов, и все, это ограниченная эмиссия. Поэтому я уверен, что со временем он станет важным игроком в качестве средства сбережения », – сказал Ламмис.

Роберт Кийосаки, популярный американский предприниматель и автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа», также согласен с сенатором. «Рост биткойнов опередил рост золота и серебра», – написал он. – Что это значит? Это означает, что вам нужно купить как можно больше биткойнов и драгоценных металлов и не откладывать это на потом. Поезд уже уходит. Доллар умирает. Когда доллар падает, цена больше не имеет значения. Важно то, сколько у вас золота, серебра и биткойнов ».

Что касается прогноза на ближайшие дни, то подавляющее большинство экспертов (80%) поддержали боковое движение пары BTC / USD в диапазоне $ 18 000-19 000. И только 20% ожидают, что она упадет ниже 18 000 долларов. Никто не проголосовал за прорыв сопротивления в 19 000 долларов на следующей неделе. Однако если говорить о прогнозе до конца года, 70% аналитиков согласны с тем, что биткойн может обновлять исторические максимумы.

Forex Forecast and Cryptocurrencies Forecast for November 23 - 27, 20201

NordFX Analytical Group

Примечание. Эти материалы не являются инвестиционными рекомендациями или инструкциями по работе на финансовых рынках и предназначены только для информационных целей. Торговля на финансовых рынках рискованна и может привести к полной потере депонированных средств.