Форекс-прогноз и прогноз криптовалют

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 12-16 апреля

NordFX

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют

Во-первых, обзор событий прошлой недели:

  • EUR/USDЭкономика США продолжает активно восстанавливаться. Индекс S’P500 обновил очередной максимум, стоимость американских казначейских бумаг растет и, соответственно, их доходность падает. И доллар падает вместе с ним.
    Однако рынок, по большей части, реагирует не на реальные цифры за последние полтора недели, а на прогнозы и обещания. Как уже упоминалось, экономика США растет. Но глава ФРС США отметил, что, хотя мартовая статистика по рынку труда впечатляет, недостаточно даже начать дискуссии о сворачивание программ бюджетного стимулирования. По словам Джерома Пауэлла, для этого требуется еще несколько месяцев таких положительных результатов.
    Его коллеги с ним согласны. Так, глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дэйли отметила, что экономика США все еще очень далека от восстановления, и ФРС будет ждать, пока это произойдет. А глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что не стоит даже думать об изменениях в денежно-кредитной политике США до конца пандемии COVID-19.
    Но что касается другой стороны Атлантического океана, то все более энергичные заявления чиновников ЕС о скором прекращении блокады и беспрецедентном росте экономики еврозоны. И несмотря на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель к более жесткой изоляции, приводятся оптимистичные данные по промышленному производству в этой стране.

    В результате всех этих словесных баталий, весы опрокинулись в сторону евро. По прогнозам большинства экспертов, пара EUR/USD поднялась, поднявшись до высоты 1.1930 в четверг, 08 апреля. За этим последовала коррекция и финиш в 1.1900;
  • GBP/USD. Проблемы после выхода Великобритании из ЕС, внушительный торговый дефицит и дефицит бюджета страны продолжают оказывать давление на фунт. И даже доллар, ослабев по отношению к другим валютам, не позволяет паре GBP/USD вернуться к росту. Мы видим, как британская валюта шаг за шагом теряет позиции с 24 февраля. На прошлой неделе пара смогла вырасти только до 1.3920. За этим последовал разворот и, как и предсказывал графический анализ, он опустился до уровня 1.3670. Что касается финального аккорда, то он прозвучал на высоте 1.3710;
  • USD/JPY. Неоднократно писали, что на курс этой пары сильно влияет доходность US Treasuries. Колебания доходности этих бумаг позволили иене немного выпрямить плечи и отыграть 165 пунктов по отношению к доллару в первые четыре дня недели, опустившись до 109,00. Однако затем сила медведей иссякнет, и пара завершила пятидневный период на уровне 109,65;
  • криптовалюты. Подавляющее большинство аналитиков (70%) дал негативный прогноз по паре BTC/USD на прошлой неделе, ожидая, что она будет двигаться к $50,000. Именно это и произошло, и падение биткоина в среду до $55 540 заставило многих говорить о начале новых «криптовалютных заморозков». К счастью для инвесторов, паника была преждевременной, и пара вернулась в зону $58,000 в пятницу. Однако вопрос о том, почему основная криптовалюта не смогла закрепиться выше $60 000, остается открытым.
    Одной из версий является падение спроса со стороны крупных институциональных инвесторов. Но, как явная из статистики криптобиржей, «киты» продолжают выводить криптовалюту на холодные кошельки. И поэтому они ожидают, что его рост продолжится.
    Действия шахтеров также свидетельствуют об их бычьих настроениях. Они перешли на накопление монет в апреле, создавая дефицит на рынке. Движение криптовалюты от майнеров до криптобиржей сократилось почти на 40%: с 450 биткоинов в день в марте до 275 в первой декаде апреля. Естественно, такая нехватка предложения должна подтолкнуть цену вверх. Достаточно вспомнить, что пара BTC/USD выросла с $19,000 до $30,000 в аналогичной ситуации в предыдущий раз.
    В то же время, так же, как биткойн не может взять $ 60000 высота штурмом, общая рыночная капитализация не может перешаготь $ 2,0 трлн бар либо, как только приближается к нему, как только отойти. На момент написания этого обзора, в пятницу 09 апреля, он вновь приблизился к этому важному психологическому уровню, достигнув объема $ $1,990 млрд. Что касается индекса Crypto Страх и жадность, он изменился только на 4 пункта в течение недели, упав с 74 до 70.
    Стоит отметить, что доля биткоина в общей капитализации крипторынка постоянно снижается: если 14 марта она составляла 62%, то на 09 апреля она составляла всего 55%. Это, несомненно, связано с отсутствием положительной динамики цен на BTC/USD. Спекулянты переходят на другие инструменты, которые позволяют получать серьезную прибыль на данный момент. И здесь следует отметить рябь.
    Когда рябь упала до $ 0,170 в самом конце декабря 2020 года из-за претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), многие отказались от него. Однако 7 апреля на максимуме цена этого альткоина достигла $1,108, показав рост на 550% с начала года. Его капитализация также выросла за это время, поднявшись с 1,40% до 2,42%. Поводом для этого ралли, особенно на прошлой неделе, стала новость о том, что юристы Рябь получили доступ к документам SEC и добились серьезного прогресса в судебном разбирательстве с этим мощным регулятором.

Что касается прогноза на следующую неделю, то, подводя итоги мнения ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

  • EUR/USD. Как говорится в первой части обзора, важными факторами являются заявления руководителей ФРС США, рост фондового рынка и падение доходности казначейских облигаций США. Но они ограничены во времени. Как и падающий доллар. И в какой-то момент все может повернуться на 180 градусов. Чем выше растут американские фондовые индексы – Nasdaq, Dow Jones, S’P500, тем чаще говорят о “мыльных пузырях”, которые вот-вот лопнут. Инвесторы заняли рекордные $814 млрд, обеспеченные собственными портфелями к концу февраля 2021 года. А это на 49% больше, чем год назад. Аналогичная ситуация привела к обвалу фондового рынка и экономическому кризису 2008 года.
    Но пока этого не произойдет, привлекательность доллара продолжает снижаться, что играет на руку валютам с низким доходом и, в первую очередь, евро. Доллару не способствует конфронтация между демократами и республиканцами в Сенате США по поводу масштабов дальнейшего фискального стимулирования.
    Конечно, выход из этого политического тупика будет найден, и будет больше ясности относительно результатов вакцинации и скорости восстановления экономик США и еврозоны. Но, по прогнозам 65% экспертов, пара EUR/USD продолжит свой рост на предстоящей неделе. Этот сценарий поддерживается 75% осцилляторов и 85% трендовых индикаторов на H4. Преимущество «зеленых» намного слабее на D1, здесь только 65% технических показателей указывают на рост пары. В то же время 15% осцилляторов окрашены в нейтральный серый цвет, а 20% уже дают сигналы о перекупленности пары.
    Что касается графического анализа, то он показывает движение в торговом диапазоне 1.1835-1.1950 на H4, диапазон, конечно, шире на D1: сначала пара спускается к нижней границе в зоне 1.1700, а затем поднимается до высоты 1.2000. Следует отметить, что при переходе от недельного к месячному прогнозу 55% аналитиков голосуют за снижение пары до горизонта 1.1700.
    Что касается событий предстоящей недели, то следует обратить внимание на показатели инфляции и данные по потребительскому рынку США (должен выйти 13, 15 и 16 апреля), еврозоне (12 апреля) и Германии (15 апреля). Также интерес представляет выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла в среду, 14 апреля;
Forex Forecast and Cryptocurrencies Forecast for April 12 - 16, 20211
  • GBP/USDНа данный момент абсолютное преимущество этой пары на стороне медведей. 85% осцилляторов и 100% индикаторов тренда на H4 окрашены в красный цвет. На D1 это 85% и 80% соответственно. 65% аналитиков также голосуют за дальнейшее падение пары. Ближайшая поддержка 1.3670, целью является переход в зону 1.3575-1.3610. Графический анализ D1 также рисует продолжение нисходящей тенденции. Однако, согласно его прогнозу, пара может подняться до уровня сопротивления 1.3900, прежде чем отправиться на юг.
    Несмотря на то, что распродажа фунта продолжается, многие аналитики отмечают, что долгосрочный восходящий тренд, который начался 20 марта 2020 года, не пострадал. А падение последних 6 недель можно рассматривать как коррекцию, после которой британская валюта может продолжить свой рост. Фунт восстановит свою привлекательность, особенно если крупный капитал, который покинул его из-за Brexit, начнет возвращаться в страну. Фунт также поддерживается успехами ранних стадий вакцинации против COVID-19. При этом, по мнению 70% экспертов, пара GBP/USD имеет много шансов вернуть утраченные позиции и вернуться сначала в зону 1.4000, а затем перепротестовать максимум 24 февраля на уровне 1.4240 до конца весны;
  • USD/JPY. Еще в начале марта объемы закупок фьючерсных контрактов на иену превысили продажи. Но быстрые темпы восстановления экономики США изменили все. По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), количество коротких контрактов на японскую валюту начало расти с середины марта, достигнув рекордных значений с января 2019 года.
    На данный момент, несмотря на путаницу в показаниях индикаторов, большинство экспертов (65%), поддерживаемых графическим анализом на Н4, ожидают дальнейшего ослабления иены и возвращения пары USD/JPY сначала к уровню 111.00, а затем ее подъема еще на 100 пунктов выше, до уровня 112,00.

    Остальные 35% аналитиков смотрят на юг, ожидая увидеть, как пара будет тестировать поддержку 108.40. Более того, при переходе к месячному прогнозу количество сторонников медведя увеличивается до 60%, а целевой смещается в зону 105.00-106.20.
    Что касается событий предстоящей недели, то можно отметить выступление главы Банка Японии Харухико Курода в среду, 14 апреля, от которого рынок будет ждать сигналов относительно денежно-кредитной политики регулятора на ближайшее время. Напомним, что Банк Японии не смог решить, как реагировать на рост доходности по американским ценным бумагам и что делать со своими собственными. Если доходность по 10-летним облигациям США и ценам на сырьевые товары продолжат расти, а регулятор на это не отреагирует, это может ударить по иене еще сильнее. И она уже понесла вполне ощутимые потери, потеряв за последние три месяца к доллару более 700 пунктов.
  • криптовалюты. Новостной фон прошедшей недели был достаточно разносторонним. Так, инвестиционный банк Morgan Stanley подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), согласно которой 12 фондов банка смогут инвестировать в BTC. Каждый из фондов, указанных в заявке, сможет разместить до 25% капитала в первой криптовалюте. И это хорошо для инвесторов.
    С другой стороны, миллиардер и основатель PayPal Питер Тиль неожиданно заявил, что биткоин стал инструментом политики Китая и все больше бьет по доллару. Именно поэтому, по мнению Питера Тила, правительство США должно принять участие в регулировании этого эталонного криптовалюты. Стоит отметить, что этот бизнесмен ранее поддерживал биткоин, и теперь нужно понять, кто или что заставило его передумать. И если ветер дует из Белого дома, это очень негативный сигнал для рынка криптовалют.
    Что касается прогнозов, то эксперты другого крупного мирового банка, JPMorgan, назвали долгосрочную цель по курсу биткоина $ $130 000, с понизили планку со $146 000 из-за падения котировок золота. Такой прогноз аналитики сделали на основе расчета теоретической капитализации первой криптовалюты в случае притока средств с рынка драгоценных металлов.
    В целом тема сравнения биткоина с золотом, для которого криптовалюта становится цифровой альтернативой, звучит все чаще и чаще. Многие биткоин-быки в экспертной среде говорят, что BTC сможет обойти золото с точки зрения капитализации в будущем. В этом случае стоимость всех биткоинов должна вырасти в 10 раз и превысить отметку $ $11 трлн. И, по мнению аналитиков Ark Invest, это может произойти в течение ближайших нескольких лет. “Мы считаем, что биткойн лучше золота, и можно с уверенностью сказать, что он захватит долю рынка золота или даже больше”.
    Миллиардер и основатель криптоконка Galaxy Digital Майк Новограц согласен с прогнозом Ark Invest. В комментарии для CNBC он заявил, что шокирован темпами внедрения цифровых активов. Инвестор также признал свой предыдущий прогноз цены первой криптовалюты в $60 000 слишком консервативным. «Биткойн находится на неизбежном пути к достижению и превышению капитализации золота», – сказал Новограц.
    Довольно астрономический прогноз дал автор книги “Богатый папа, бедный папа”, инвестор и предприниматель Роберт Кийосаки. В недавнем интервью он предположил, что первая криптовалюта может достичь стоимости $ $1,2 млн в ближайшие пять лет. Кийосаки впервые купил биткоин в прошлом году после того, как пандемия фактически заковали в кандалы мировую экономику. Затем он торговался на уровне $ 9000. “Я хотел бы купить его за 10 центов, как и многие люди, но я все еще выгляжу как гений, потому что сегодня это стоит около $ 55000. Думаю, что через пять лет она вырастет до $1,2 млн», – заявил предприниматель.
    В то же время, несмотря на то, что Кийосаки, напротив Питера Тила, превратился в защитника биткоина, он по-прежнему предпочитает золото и серебро для основных инвестиций, объясняя это тем, что криптовалюта находится вне регуляторного поля.
    И, наконец, в конце обзора, еще один крипто лайфхак. На этот раз, это о том, как заработать деньги без “добычи”, без покупки или продажи криптовалюты. Ведь получается, что достаточно просто заглянуть в будущее и вовремя зарегистрировать перспективный интернет-адрес, чтобы стать миллионером. Так, регистратор доменных имен GoDaddy выставил домен Роджера Bitcoin.com на продажу за $100 млн в начале прошлой недели. Однако на этот раз сделка провалилась: обнаружив объявление, владелец заявил, что оно «на 100% поддельное» и потребовал снять домен с продажи. Но это не значит, что вы не сможете заработать кругленькую сумму по другим адресам. В конце концов, в мире помимо биткоина по-прежнему так много перспективных криптовалют.


Аналитическая группа NordFX

Примечание: Эти материалы не являются инвестиционными рекомендациями или руководящими принципами для работы на финансовых рынках и предназначены только для информационных целей. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере депозитных средств.