Форекс-прогноз и прогноз криптовалют

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 18-22 октября

NordFX

EUR/USD: коррекция или изменение тренда?

  • Достигнув во вторник 12 октября локального минимума 1,1523, EUR/USD завершила пятинедельный нисходящий марафон, развернулась и двинулась вверх. С начала осени доллар отыгрывал у евро 385 пунктов. И собирается ли общеевропейская валюта сейчас восстанавливать потери?
    Ситуация на самом деле неоднозначная.
    Некоторые эксперты ожидали гораздо более мощной коррекции дальше на север. Но этого не произошло: пара сумела подняться только до 1,1624 и завершила пятидневный пробег на уровне 1,1600.
    Данные недели показывают, что экономика США продолжает довольно быстро восстанавливаться, увеличивая почти до 100% вероятность того, что ФРС начнет сужение программы монетарного стимулирования (QE) в следующем
    месяце.
    Первоначальные заявки на пособие по безработице в США упали до 293 000 впервые с начала пандемии COVID-19 (снижение на 36 тысяч против прогноза в 14 000).
    А число уже получающих пособия, при прогнозе в 78 тыс., сократилось на 134 тыс.: с 2,72 до 2,59 млн. Цены производителей также показали рост, с 8,3% до 8,6% (при прогнозе 8,5%). Таким образом, в годовом исчислении инфляция этих цен показала самый мощный всплеск в истории.
    Следует отметить, что Индекс цен производителей служит опережающим индикатором потребительских
    цен. И, следовательно, можно ожидать, что инфляция продолжит расти, приближая начало конца QE. Тем более, что розничные продажи, выпущенные в пятницу 15 октября, также оказались в зеленой зоне: плюс 0,7% против прогноза минус 0,2%.
    И здесь возникает вопрос: если в экономике США все так хорошо, почему пара не продолжила свой стремительным спадом?
    Хватаясь за соломинки, евро-быки, вероятно, все еще надеются, что сворачивание программы фискального стимулирования будет отложено, по крайней мере, до декабря. Этому способствует скачок фондовых индексов: S&P500 вырос на 3% во второй половине недели (самый высокий прирост за семь месяцев), а Dow Jones вырос на 3,4%. Этот индекс не видел такого большого прорыва почти за три месяца. Так чего же ожидать от EUR/USD в ближайшее время?

    Продолжение нисходящего тренда после коррекции? Усиление евро и разворот восходящего тренда? Или передышка в боковом канале?
    Показания индикаторов на D1 выглядят довольно хаотично.
    Среди осцилляторов 55% красные, 15% зеленые, а остальные 30% нейтральные серые. Не хватает единства и среди трендовых индикаторов: 65% из них указывают на юг, а 35% смотрят на север. Графический анализ рисует подъем пары к 1,1725, затем падение назад и движение в диапазоне 1,1585-1,1725.
    Что касается аналитиков, то 20% выступают за дальнейшее снижение пары, 50% — за ее рост, а 30% заняли нейтральную позицию.
    Уровни поддержки: 1.1585, 1.1560, 1.1520, 1.1485 и 1.1450. Уровни сопротивления 1.1625, 1.1685 1.1715, 1.1800, 1.1910.
    Для событий следующей недели можно отметить заседание Европейского совета в четверг 21 октября и производственный PMI Markit в Германии и в еврозоне в целом 22
    октября. Решение Народного банка Китая по процентной ставке, которое будет обнародована в среду, 20 октября, также может потрясти пару.

GBP/USD: Победа пока с фунтом

  • В отличие от своего европейского соседа, британский фунт продолжает активно укрепляться против доллара: пара GBP/USD с 29 сентября показала 360-пунктный прирост (с 1,3412 до 1,3772) и завершила торги на уровне 1,3744. Причина такой динамики понятна и кроется в намерении Банка Англии начать ужесточение денежно-кредитной политики и значительное повышение процентных ставок в обозримом будущем.
    Как мы уже писали, по мнению экспертов Citibank, фунт в настоящее время поддерживается следующими факторами.
    Во-первых, это успех Великобритании в борьбе с COVID-19. Во-вторых, снижение политических рисков связано с переговорами между ЕС и Великобританией по Североирландскому протоколу и отказом от референдума о независимости Шотландии. И конечно, это решение Банка Англии о возможном повышении ключевой процентной ставки до 0,25% в мае 2022 года и до 0,50% в декабре. Такие перспективы денежно-кредитной политики Великобритании, по мнению аналитиков Citibank, «хорошо подходят для противостояния политике ФРС», что мы и наблюдали в октябре.
    Однако, как только ФРС сворачивает свою программу QE, все может резко измениться в пользу
    доллара. 60% экспертов прогнозируют в данный момент, что пара снова направится на юг, чтобы протестировать поддержки на 1.3675, 1.3600, 1.3575, 1.3525 и 1.3400. 20% аналитиков голосуют за продолжение восходящего тренда (уровни сопротивления и цели быков 1.3770, 1.3810, 1.3900 и 1.4000). А 20% экспертов, подкрепленные графическим анализом на D1, прогнозируют боковой тренд.
    Среди индикаторов значительное преимущество по-прежнему на стороне
    зеленого. 60% осцилляторов и 100% трендовых индикаторов указывают на продолжение восходящего тренда на дневном таймфрейме. 25% осцилляторов сигнализируют о том, что пара перекуплена, а 15% находятся в нейтральном положении.
    Что касается экономического календаря на прошедшую неделю, то следует обратить внимание на такой важный показатель инфляции, как uk CPI (должен выйти в среду 20 октября), а также PMI Markit в сфере услуг Великобритании, который будет опубликован в пятницу 22
    октября.

USD/JPY: За Аспера Ад Астра

Forex and Cryptocurrencies Forecast for October 18 - 22, 20211
  • Есть такое выражение в латыни, Per aspera ad astra, авторство приписывается древнеримскому философу Луцию Анне Сенеке. Оно дословно переводится как «Через невзгоды к звездам» и означает «Через трудности к победе». Это именно то, что выиграли быки USD/JPY.
    Большинство экспертов ожидали, что они не успокоятся, пока не поднимут штурмом высоту 112.00.
    И вот, наконец, их многомесячные усилия увенчались успехом. И в отличном смысле. Подскочив за неделю на 222 пункта, пара достигла высоты 114,45 в пятницу 15 октября, а последний аккорд оказался чуть ниже на уровне 114,21, вблизи верхней границы торгового диапазона с начала 2017 года.
    Такое фиаско японской валюты полностью соответствует ее роли валюты-убежища и отражает стабильную обратную зависимость между ее курсом и спросом на
    риски. Растущий интерес инвесторов к американскому и японскому фондовым рынкам (японский фондовый индекс Nikkei 225 рос параллельно с S&P 500) нанес сильный удар по иене. Снижение цен на энергоносители, которые страна в основном импортирует, также поддержало аппетит рынка к японским акциям.
    По словам министра финансов Японии Шуничи Судзуки, слабая иена поддерживает экспортеров, но завышает стоимость импорта для ряда компаний и потребителей.
    При этом он заявил, что стабильность на рынке Форекс важна для правительства, и оно внимательно следит за влиянием курсов валют на японскую экономику. Но министр отказался напрямую комментировать сложившуюся ситуацию.
    Однако падение иены за две недели октября выглядит слишком быстрым на фоне динамики последних пяти
    месяцев. И это может стать причиной сильной коррекции пары USD/JPY на юг. Так 70% аналитиков считают, что пара вернется в зону 111.00-112.00 в течение ближайших трех-пяти недель. Тем не менее, быки будут иметь преимущество в краткосрочной перспективе. По мнению 55% экспертов, сохраняющийся интерес инвесторов к фондовому рынку может привести к дальнейшему ослаблению японской валюты.
    На момент написания данного обзора 75% осцилляторов и 100% трендовых индикаторов на D1 указывают на дальнейший рост в паре.
    25% осцилляторов сигнализируют о его перекупленности и возможной коррекции. Уровнями сопротивления выходят 114,55 и 115,50, долгосрочной целью быков является максимум декабря 2016 года 118,65. Уровни поддержки: 113.80, 113.25, 112.00 и 111.65.

КРИПТОВАЛЮТЫ: Новая цель BTC составляет $68 000

  • Новости, связанные с Китаем, почти развернули тенденцию биткоина на юг в среду, 13 октября. Binance, крупнейшая криптовалютная биржа, объявила, вслед за другими биржами, что прекратит обслуживание китайских клиентов и удалит юань из списка поддерживаемых валют с 31 декабря.
    До репрессий Пекина жители этой страны сформировали одну из основных частей криптосообщества, причем страна лидирует в майнинге биткоинов.
    Еще в 2020 году его доля составляла 50-60% от мирового хешрейт. С тех пор ситуация кардинально изменилась и, по данным Кембриджского университета, в тройку лидеров по криптомайну сейчас входят США (35,4%), Казахстан (18,1%) и Россия (11,2%).
    Если посмотреть на карту, то можно увидеть, что последние две из этих стран имеют сухопутную границу с Китаем, что позволило перемещать туда многочисленное горное
    оборудование. В результате нелегальные майнеры в некоторых приграничных регионах России увеличили годовое потребление электроэнергии на 160%.
    Время покажет, выиграет Китай или проиграет от введенных запретов.
    Это касается и других стран, некоторые из которых стремятся максимально ужесточить законодательство в этой сфере, а другие очень лояльно относятся к цифровым активам. Например, директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф в прошлом году направил письмо председателю SEC с просьбой не ограничивать деятельность американских майнеров. Говорить об Сальвадоре, который признал биткоин официальной валютой, не нужно.
    Интересно, что это решение подверглось резкой критике со стороны создателя ethereum Виталика Бутерина.
    «Позор всем (хорошо, я назову главных виновников: позор биткоин-максималистам), кто хвалит его [президента Сальвадора Найиба Букеле] без какой-либо критики», — написал Бутерин на Reddit. И подчеркнул, что процесс принудительной интеграции цифровых активов в финансовую систему «идет вразрез с идеалами свободы, которые должны быть оценены членами криптовалютного сообщества. Кроме того, тактика одновременного распределения BTC среди миллионов сальвадорцев с небольшим предварительным обучением или вообще без него является безрассудной и чревата риском взлома или обмана большого количества невинных людей.
    Исследовательский институт Capgemini также озабочен вопросом о том, насколько широко криптовалюты вошли в жизнь обычных людей.
    В дополнение к обследованиям, проведенным во многих странах, он изучил статистические данные Банка международных расчетов, Европейского центрального банка, Международного валютного фонда, Всемирного банка и других центральных банков.
    Capgemini отметил, что менее 10% потребителей в настоящее время используют криптовалюту для платежей.
    Тем не менее, институт прогнозирует, что почти 45% клиентов будут использовать этот новый способ оплаты через один-два года. Эта тенденция будет поддерживаться растущим спросом на международные платежи и нежеланием платить высокие транзакционные сборы.
    Если ведущие мировые державы не начнут гнаться за биткоином за Китаем, у флагманской криптовалюты есть массу шансов обойти по капитализации ведущие корпорации и даже целые сектора мировой экономики.

    По данным Coinmarketcap, наибольшая капитализация в настоящее время принадлежит Apple ($2,34 трлн), за ней следуют Microsoft, Google, Amazon, а BTC находится на пятом
    месте. Если посмотреть на статистику, то общая капитализация фондового рынка в настоящее время составляет около $100 трлн, капитализация рынка золота – около $12 трлн, общая капитализация криптовалютного рынка на момент написания обзора — $2,42 трлн, а капитализация BTChas уже достигла $1,12 трлн (индекс доминирования 46,24%).
    Биткоин продолжал радовать инвесторов на протяжении всей
    недели. За семь дней пара BTC/USD выросла на 16%, достигнув локального максимума в $62 880. Прогнозы, поддерживаемые многими экспертами, предполагают, что 14 апреля он скоро протестирует исторический максимум в $64 810. В случае успеха, с учетом статистической волатильности, пара достигнет $68 000 с последующей серьезной коррекцией, связанной с массивной фиксацией прибыли.
    Однако, несмотря на возможный откат, среднесрочный прогноз по этой паре остается позитивным.
    Следующий крупный уровень сопротивления расположен в районе $80 000-81 000. Эксперты американской криптобиржи Kraken считают, что цена флагманского актива может достичь $100 000 к концу 2021 года. На основе анализа динамики предыдущих лет был сделан расчет, согласно которому, цена биткоина имеет тенденцию к росту в течение четвертого квартала любого года. За этот период «средняя и медианная доходность достигли +119% и +58% соответственно». Если средняя доходность предыдущего 2020 года повторится, BTC может закончить год близко к 100 000 долларов. Точнее, около 96 000 долларов. Однако если мы увидим не среднюю, а среднюю доходность, пишут эксперты Kraken, то цена биткоина вырастет примерно до $70 000.
    Индекс Crypto Fear & Greed поднялся из зоны страха в зону жадности в течение двух недель октября, достигнув 71
    пункта. Однако это не означает, что рынок сильно перекуплен, и, по мнению разработчиков индекса, открывать короткие позиции в данной ситуации все же может быть опасно.

Аналитическая группа NordFX

Примечание: Данные материалы не являются инвестиционными рекомендациями или руководствами по работе на финансовых рынках и предназначены только для информационных целей. Торговля на финансовых рынках рискованно и может привести к полной потере депонированных средств.