Инвестиционные идеи и обзоры

Инвестиционные идеи и обзоры

Еженедельный обзор инвестиционных идей 29 июня — 03 июля

Еженедельный обзор рынков и стратегий от 08 июля


Boeing: (BA)

Дерябин Павел

10.07.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $174,90 с целью в $183,00 на срок 31 день. Потенциальная прибыль сделки = 4,63%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $160,92.

Краткое содержание идеи:

Пробив сопротивление в $162, сохраняющегося на протяжении 2-го квартала 2020 года, акции компании Boeing уверенно торгуются выше него. Участники рынка рассчитывают на скорое появление вакцины от коронавируса, что обеспечило бы полное снятие транспортных ограничений и увеличение пассажиропотока.

Wynn Resorts: в преддверии хорошей отчетности. (WYNN)

Дерябин Павел

10.07.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $72,69 с целью в $76,00 на срок 31 день. Потенциальная прибыль сделки = 4,55%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $66,88.

Краткое содержание идеи:

График компании за последний квартал показывает боковой тренд с границами $70 на $90 с ложной попыткой роста выше $100 за акцию. Коронавирус приводит к продлению запрета на работу казино в Неваде, котировки остаются под давлением. Тем не менее, мы ожидаем сильную отчетность за 2-й квартал 2020 г.  

Accenture: технологии в помощь. (ACN)

Туровский Иван

10.07.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $219,40 с целью в $228,18 на срок 31 день. Потенциальная доходность сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $201,86.

Краткое содержание идеи:

Низкая долговая нагрузка и ряд положительных показателей финансовой и операционной отчетности обеспечивают высокий потенциал роста акций Accenture. Последний квартальный отчёт оказался лучше ожиданий инвесторов. Согласно прогнозам аналитиков, EPS в 2020 году составит $7,6.

Salesforce: штурмуем очередной максимум в $200. (CRM)

Туровский Иван

10.07.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $197.80 с целью в $205,72 на срок 31 день. Потенциальная доходность сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $181,99.

Краткое содержание идеи:

Низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 630 указывают на высокий потенциал роста акций Salesforce. Последний квартальный отчёт оказался лучше ожиданий инвесторов, и бумаги повысили в рейтинге до «покупать». По прогнозам аналитиков, EPS в 2020 г. составит $0.75.

Пандемия дает биотехнологам новую мотивацию

09.07.2020 17:57  

Обзоры и идеи

ETF — это биржевой инвестиционный фонд, копирующий структуру лежащего в его основе индекса и с максимальной точностью повторяющий доходность этого индекса.

iShares Nasdaq Biotechnology ETF своей динамикой отслеживает индекс Nasdaq Biotechnology. В его состав входит 207 компаний биофармацевтической сферы.

Индексный фонд с привязкой к акциям биофармацевтических компаний iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB), находящийся в числе наших рекомендаций на покупку, достиг указанного нами целевого уровня и принес доходность 16,3% за период с нашего последнего обновления в декабре.

Необходимость поиска вакцины и терапии от коронавируса поставила перед сектором биотехнологов новые задачи в области научных разработок и клинических испытаний.

С учетом новых реалий в секторе здравоохранения вложения в биотехнологический сектор будут особенно актуальными в перспективе ближайшего года.

Мы сохраняем по iShares Nasdaq Biotechnology ETF рекомендацию «Покупать».

salesforce.com: инвестируем в лидера рынка. (CRM)

Дерябин Павел

09.07.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $196,30 с целью в $201,00 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2,39%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $188,46.

Краткое содержание идеи:

График компании демонстрирует попытку пробить уровень сопротивления $200 на ожиданиях выхода позитивной отчетности за 2-й квартал. Влияние «коронакризиса» на бизнес компании оказалось незначительным. Котировки находятся в стабильно растущем канале.  

Advanced Micro Devices: только вверх. (AMD)

Дерябин Павел

09.07.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $55,85 с целью в $58,50 на срок 32 дня. Потенциальная прибыль сделки = 4,74%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $51,39.

Краткое содержание идеи:

График компании за последний квартал показывает наличие бокового тренда около максимальных значений за год в районе $58, данный уровень является сопротивлением в отсутствии позитивных данных по отчетности за 2-й квартал. Вероятность пробить $58 увеличивается в связи с общим ростом рынка.

Газпром теряет прибыль (GAZP)

Карлова Анна

09.07.2020

Торговый план:

Продажа от уровня 199.48 руб. с целью в 195.50 руб. на срок 7 дней. Потенциальная доходность сделки = 2.00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 207.44 руб.

Краткое содержание идеи:

Газпром сократил доходы от экспорта газа на 53% по итогам января-мая. Компания уже заявила о возможном отказе от выплаты дивидендов за 2020 год, прибыль, при этом, упадет не менее чем на 60% по итогам года. Кроме того, санкционные риски по Северному Потоку-2 вновь обострились.

Яндекс стремится к новым высотам (YNDX)

Карлова Анна

09.07.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 3647.4 руб. с целью в 3720.4 руб. на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2.00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 3501.8 руб.

Краткое содержание идеи:

Акции Яндекса резко укрепились с конца июня на новостях о новых льготах для ИТ-компаний в России, а также дополнительной господдержке. Финансовые результаты компании также внушительны — выручка в первом квартале выросла на 26% и превысила 47 млрд. рублей.

Microsoft Corporation: cкайнет — это не сказка. (MSFT)

Туровский Иван

09.07.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $214.70 с целью в $223.28 на срок 32 дня. Потенциальная прибыль сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $197.55.

Краткое содержание идеи:

Низкая долговая нагрузка и ряд положительных показателей финансовой и операционной отчетности обеспечивают высокий потенциал роста акций Microsoft. Последний квартальный отчёт оказался лучше ожиданий инвесторов. Согласно прогнозам аналитиков, EPS в 2020 году составит $5,69.

Cintas Corporation: интерес ксектору услуг усиливается (CTAS)

Туровский Иван

09.07.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $269,07 с целью в $279.82 на срок 32 дня. Потенциальная доходность сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $247.56.

Краткое содержание идеи:

Низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E 28,5 указывают на потенциал роста акций. Последний квартальный отчёт оказался лучше ожиданий инвесторов, и бумаги повысили в рейтинге до «покупать».  Доля продавцов в акциях — менее 2%. По прогнозам экспертов, прибыль на акцию в 2020 году составит $8,01.

Autodesk: технологии в фокусе инвесторов. (ADSK)

Дерябин Павел

08.07.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $241,33 с целью в $253,00 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,84%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $222,04.

Краткое содержание идеи:

График компании за последний квартал показывает растущий тренд в результате оживления продаж и спроса со стороны ритейловых инвесторов на вторичном рынке. График акций сигнализирует о наличии сильного уровня поддержки на уроне $230. Однако мы ожидаем сильную отчетность за 2-й квартал 2020 г.  

Cisco Systems подает бычьи сигналы (CSCO)

Карлова Анна

08.07.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $45,66 с целью в $46,58 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2.01%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $44,70.

Краткое содержание идеи:

Акции Cisco Systems почти полностью восстановились к докарантинным значениям — широкий коридор колебаний составляет $45-$50. Похоже, компания сумела перестроить бизнес и приспособилась к изменению рынка (сейчас растет спрос на различное ПО и оборудование для организации удаленной работы).

Netflix: в ожидании больших доходов. (NFLX)

Дерябин Павел

08.07.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $499.06 с целью в $521.50 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4.50%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $459.20.

Краткое содержание идеи:

График компании за последний квартал показывает существенный рост в соответствии с ожиданиями роста прибыли компании в кризис, когда население проводит больше времени у телевизора. Компания активно продвигает свою кинематографическую продукцию. Мы ожидаем сильную отчетность за 2-й кв. 2020 г.  

Bank of America: покупка от уровня поддержки (BAC)

Карлова Анна

08.07.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $22.94 с целью в $23.40 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2.01%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $22,60.

Краткое содержание идеи:

Акции Bank of America вновь снизились к уровню поддержки $23.0, от которого очень высокая вероятность отскока как минимум на 2-3%. Особого негатива по компании не наблюдается, более того, новый пакет мер поддержки экономики США может пойти на пользу финансовому сектору.

S&P Global: текущие максимумы — не предел! (SPGI)

Туровский Иван

08.07.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $350,88 с целью в $364,90 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $322,83.

Краткое содержание идеи:

После глубокой коррекции американского фондового рынка акции компании S&P Global Inc. демонстрируют хорошую динамику роста. На фоне общего интереса в финансовому сектору, акция может продолжить рост в ближайшие несколько месяцев.

Intuit Inc: к новым максимумам! (INTU)

Туровский Иван

08.07.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $312,19 с целью в $324,68 на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $287,24.

Краткое содержание идеи:

Низкая долговая нагрузка и ряд положительных показателей финансовой и операционной отчетности обеспечивают высокий потенциал роста акций компании Intuit. Последний квартальный отчёт оказался лучше ожиданий инвесторов. Согласно прогнозам аналитиков, EPS в 2020 году составит $7.38.

X5 Retail: спрос на бумагу отличный (FIVE)

Морозова Эльза

08.07.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 2539,5 руб. с целью в 2641,0 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4.00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 2336,5 руб.

Краткое содержание идеи:

Открываем длинную позицию в акциях одного из крупнейших ритейлеров РФ на горизонт месяц. Бумаги явно выталкивают вверх. Мосбиржа 3 июня запустила фьючерсы на бумаги X5 Retail Group, что также говорит о востребованности бумаг.

Штраф не повлияет на долгосрочные перспективы Норникеля (GMKN)

Скоробогатов Роман

08.07.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 18 900 руб. с целью в 19 278 руб. на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 18 146 руб.

Краткое содержание идеи:

Акции ГМК упали на фоне экологической аварии и объявления крупного штрафа, но падение выглядит чрезмерным. Текущая ситуация носит локальный характер и может привезти к уменьшению дивидендов за 2020 год, но на долгосрочных перспективах компании не скажется.