HODL: держать биткоин и зарабатывать

HODL: держать биткоин и зарабатывать

Статьи

12.02.2020

В 2013 году на Bitcointalk появилась ветка I AM HODLING. В ней трейдер GameKyuubi объяснял, почему не продал биткоины на пике. В заголовке была опечатка: «Я ДЕЖРУ».

Слово hodl стало синонимом стратегии «покупай и держи». В криптосообществе ходлерами называют долгосрочных инвесторов, а само инвестирование — ходлом.

В этой статье мы расскажем, почему HODL приносит прибыль и как на нем заработать.

Почему ходлеры зарабатывают

В долгосрочной перспективе рынок растет. Это не постоянный процесс: случаются кризисы и периоды застоя.

Dow-Jones Industrial вырос в 510 раз.с 1915 года (источник: Tradingview)

Трейдеры делают прогнозы. Они покупают активы, которые должны расти в цене. Иногда предсказания не сбываются, и активы дешевеют.

Падение цены не всегда значит конец бычьего рынка. Но трейдеры паникуют и закрывают позиции с убытком.

Ходлеры не делают прогнозов. Они верят, что рынок вырастет до нового максимума. Ходлеры покупают и держат актив, пока не получат прибыль.

Трейдинг vs. ходлинг

Рассмотрим график биткоина за январь 2020. Зеленые стрелки указывают на большие объемы покупок. Трейдеры верили в рост рынка и покупали биткоин. Красные стрелки — панические продажи. Торговля по стрелкам принесла бы 14% прибыли.

Предполагаемые точки для покупки на росте и продажи на откате (источник: Tradingview)

Выгода от ходла — 30%. Столько заработали пользователи, которые купили биткоин 1 января и продали через месяц.

Точки для входа и выхода из ходлинга (источник: Tradingview)

Как ходлили до биткоина

Стратегию HODL изобрели за сто лет до появления криптовалют. Ходлингом зарабатывали опытные инвесторы, самоучки и цирковые обезьяны (серьезно).

Ходлер-самоучка

Первого ходлера-самоучку описал спекулянт Джесси Ливермор в книге «Как торговать акциями».

Ходлер жил отшельником в Калифорнийских горах. Он заходил на биржу три раза в год, только покупал и постоянно выигрывал. Отшельник объяснил Ливермору свою стратегию:

«Я разорился бы, если бы был в замешательстве и отвлекался на незначительные изменения рынка. Реальные движения не заканчиваются в тот день, когда они начались».

Ходлер-профессионал

Джим Роджерс — американский инвестор. Он основал хедж-фонд Quantum вместе с Джорджем Соросом. Они десять лет торговали без убытков.

Любимая стратегия Роджерса — купить акции во время застоя цены и держать их несколько лет. В 1982 году он узнал, что немецкие компании не расширяют производство и копят деньги. Причиной такого поведения были высокие налоги.

Роджерс решил, что когда-нибудь власти снизят налоги. В этом случае темпы производства вырастут и акции поднимутся в цене. Роджерс купил акции немецких компаний. Он ходлил их четыре года и получил прибыль $3 млн.

Четыре года HODL от Джима Роджерса (источник: Tradingview)

Обезьяна-ходлер

В 2008 году российский журнал «Финанс» провел эксперимент с цирковой обезьяной по имени Лукерья.

Лукерье дали тридцать кубиков с названиями российских компаний. Она выбрала восемь кубиков для инвестиций. Экспериментаторы мысленно вложили в эти акции миллион рублей.

К 2009 году портфель обезьяны подорожал на 194%. При этом индекс Московской биржи поднялся на 107%. За время ходлинга Лукерья заработала гипотетические 1.94 млн рублей.

Как ходлят биткоин

Криптовалюта лучше подходит для ходлинга: за год она может вырасти в несколько раз. На этом зарабатывают терпеливые новички и биткоин-киты.

Ходлер-счастливчик

В 2009 году норвежский студент Кристофер Кох узнал о биткоине. Для эксперимента он купил 5000 биткоинов за $27 и забыл о них на 4 года.

В 2013 году биткоин вырос до $259. О криптовалюте начали говорить в СМИ. Кох услышал знакомое слово и нашел ключ от кошелька.

В том же году Кристофер Кох продал биткоины по $177. Он получил $877 000 прибыли. Сегодня 5000 BTC — это $45 млн.

Киты-ходлеры

Сто богатых биткоин-адресов пять лет не выводят монеты. На этих кошельках лежит 592 000 BTC ($5,79 млрд на момент написания статьи).

Кошельки не заброшены. Владельцы пополняли адреса после бычьего ралли 2019 года. Тогда биткоин вырос в четыре раза с мая по июль.

Скорее всего, это кошельки крупных ходлеров.

Три лайфхака для ходлеров

Секрет прибыли ходлеров — в умении ждать. Забудьте о рынке, как Кох и Лукерья. Не обращайте внимание на колебания, как Роджерс и биткоин-киты.

Уменьшите рыночный шум

Выберите на графике период в одну неделю или месяц, а затем переведите его на свечи Heiken Ashi.

Инструмент Heiken Ashi сглаживает колебания графика и показывает основной тренд. Так вы не будете паниковать из-за небольших падений.

Heiken Ashi (вверху) и обычные японские свечи на месячном графике BTC (источник: Tradingview)

Покупайте криптовалюту на свободные деньги

Инвестиции и HODL — рискованные способы заработка. Вкладывайте в криптовалюту небольшие суммы, чтобы не беспокоиться из-за возможных убытков.

Сыграйте в Moriarty

Moriarty — это симулятор ходлинга криптовалюты. Moriarty начисляет игрокам проценты по депозиту. С каждым днем размер процентов увеличивается. Рост процентов показан на графике.

Например, игрок вносит депозит 100 ETH. На графике — 8%. В первый день игрок получит 8 ETH прибыли. Во второй день график вырастет до 9%. Игрок получит 9 ETH.

Цель игры — дождаться, когда прибыль будет больше депозита. Игрок может забрать прибыль раньше, но тогда его депозит сгорит.

Игра заканчивается, когда в ней останется меньше 10% от всех внесенных депозитов.

Выводы

Трейдеры теряют деньги из-за ошибок и волнения. Стратегия HODL помогает оградиться от эмоций и увеличивает шансы на прибыль.

Для ходлинга не нужно особых навыков — только спокойствие и терпение.

Помните, что HODL, инвестиции и трейдинг — это рискованный способ заработка. Ни одна стратегия не гарантирует прибыль на каждой сделке.