График дня

График дня 09 июля: оцениваем потенциал роста WTI

Пинхас Коэн/Investing.com

Вчера Управление энергетической информации США отчиталось о недельном росте запасов нефти на 5,7 млн баррелей (практически до рекордных уровней), тогда как эксперты прогнозировали снижение показателя на 3,114 млн баррелей. Нефть WTI изначально отреагировала снижением на эти новости, однако затем рынок развернулся и прибавил более одного процента, полностью отыграв предыдущие потери. Однако и это движение оказалось неустойчивым: с тех пор нефть снизилась и растеряла всю прибыль.

Рынки нефти остаются во власти повышенной неопределенности, поскольку мировая экономика с трудом восстанавливается от кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса. Никто не может сказать наверняка, как быстро восстановится спрос, подорванный пандемией коронавируса, и какую форму примет это восстановление. В ближайшем будущем мы можем столкнуться с ростом нефтедобычи, однако стоит отметить наличие сил, сдерживающих эту тенденцию. Проблемы, связанные с нефтепереработкой и транспортировкой (особенно в США) усиливают неопределенность.

Итак, куда направлен рынок нефти? Анализ графиков может прояснить ситуацию.Daily WTI Crude TechnicalsDaily WTI Crude Technicals

В конце апреля рынок рухнул на территорию отрицательных цен (-$40), но затем «восстал из мертвых» и направился к отметке $40. Больше месяца WTI пыталась взять штурмом этот рубеж. Однако даже пробой этой отметки не смог положить начало новому ралли, и цены пока заперты ниже уровня $42.

Тот факт, что рост захлебнулся именно в этом диапазоне, не случаен. Именно тут находится вершина нисходящего гэпа от 9 марта, который опустил цены на невероятные 25%. Подобные гэпы (особенно столь масштабные) для «быков» выглядят как мощные уровни сопротивления, и в то же время являются факторами оптимизма для «медведей». В результате рынок оказывается заперт в этом диапазоне (что мы и наблюдали на протяжении месяца).

Даже несмотря на готовность «быков» толкать рынок вверх, индикаторы RSI и MACD демонстрировали отрицательную дивергенцию с ценами, бросив их на произвол судьбы. Кроме того, цена приближается к 200-периодной DMA, что также может внести корректировку в планы «быков».

Хотя цена опустилась ниже линии восходящего тренда, берущего начало с минимумов 28 апреля (первого локального минимума, сформировавшегося после возвращения рынка на территорию положительных цен), WTI все еще направлена вверх. Сейчас мы наблюдаем всего лишь замедление восходящего движения, но никак не разворот тренда.

Торговые стратегии

Консервативные трейдеры будут ждать либо четкого пробоя месячного «затора» (для этого цена должна преодолеть 200 DMA, а MACD и RSI дать сигнал на покупку), либо однозначного разворота тренда (т.е. формирования серии нисходящих пиков и просадок).

Умеренные трейдеры могут купить после отката к линии восходящего тренда (берущего начало с 22 мая), которая сейчас проходит примерно по отметке $39, либо после формирования длинной зеленой свечи на дневном графике.

Агрессивные трейдеры откроют короткие позиции после нисходящего пробоя или даже на текущих уровнях (делая ставку на сопротивление вышеупомянутого гэпа).

Пример агрессивной позиции

  • Вход: $41;
  • Стоп-лосс: $41,66 (дневной максимум от 23 июня, который является локальным пиком с тех пор, как на рынке сформировался гэп);
  • Риск: $0,66;
  • Таргет: $39 — линия восходящего тренда;
  • Прибыль: $2;
  • Отношение риска к прибыли: 1:3