«Трешевые» бумаги. Необычный способ обогатиться

«Трешевые» бумаги. Необычный способ обогатиться

Однако есть и альтернативные варианты. Они более рисковые, но способны обеспечить доходность в десятки процентов в считаные недели и даже дни.

Давайте рассмотрим несколько таких «трешевых» бумаг. Это не идеи для инвестиций, а скорее информация для общего развития. В общем, пятница! Развлекайтесь!

Что покупать после победы Трампа? Акции тюрем!

Триумф  Дональда Трампа на выборах президента США в ноябре 2016 года привел к резкому взлету капитализации операторов частных исправительных учреждений. Администрация Барака Обамы ранее анонсировала план поэтапного отказа от использования частных тюрем в США в пользу Федерального бюро тюрем. Появилась вероятность отмены Трампом этого решения.

Кроме того, значительная часть бизнеса упомянутых компаний – это предоставление мест временного заключения для иммигрантов в преддверии депортации. Напомним, про жесткую программу Трампа, обещавшего построить стену между США и Мексикой. Забавная подробность: во время предвыборной кампании Дональд Трамп угрожал посадить Хиллари Клинтон в тюрьму в случае своей победы.

10 ноября 2016 года котировки акций Corrections Corp. of America (CoreCivic) подскочили за день на 43% (+60% в моменте), а Geo Group — более чем на 21% (+35% в моменте). От минимумов ноября 2016 года по максимум февраля 2017 года акции CoreCivic  взлетели примерно на 170%.

План Обамы в феврале 2017 года был отменен, но стена на границе с Мексикой пока так и не построена. В дальнейшем (и по сегодняшний день) бумаги CoreCivic начали планомерно съезжать, растеряв около 40%.

График акций CoreCivic за два года, таймфрейм недельный

Байки из склепа

За последние 100 лет население Земли увеличилось чуть ли не на 400%. Есть в этом и печальная сторона. Больше людей стало умирать, в Штатах смертность составляет около 2,6 млн человек в год. Звучит цинично, но кто-то на этом зарабатывает.

Бенефициарами современных трендов являются акции операторов кладбищ, а также поставщики ритуальных услуг. Крупнейшим представителем подобного сегмента в США является Service Corp. International с капитализацией в $7,2 млрд. За пять лет акции SCI выросли более чем на 150%.

Еще одним бенефициаром демографического взрыва последних десятилетий и тренда на постарения населения в развитых странах являются операторы медицинских учреждений, которые подвержены регуляторным рискам, но слабо зависят от экономических циклов. Одной из крупнейших компаний подобного рода в Штатах является Universal Health Services, акции которой за последнюю пятилетку продемонстрировали прирост чуть ли не на 110%.

 

В преддверии апокалипсиса

«Облигации катастроф» (CAT Bonds) отчасти близки к погодным деривативам и являются способом перестрахования рисков, которые перекладываются на инвесторов. Речь идет о классических форс-мажорах, типа землетрясений или наводнений. Если апокалипсиса не произойдет, то владелец облигаций сможет получить купонный доход.

Подобные бумаги являются высокорисковыми, что оправдывает их процентную доходность, которая может составлять свыше 20% годовых в стрессовых ситуациях, например, в сезон ураганов. Если форс-мажор все же наступит, то многие «катастрофические» бумаги предполагают их ликвидацию, то есть номинал инвестору возвращен не будет. Среди рисков можно отметить и возможное банкротство страховой компании-эмитента.

«Облигации катастроф» зачастую размещаются в частном порядке, обращаются среди институциональных инвесторов и недоступны для широкой публики. Существует индекс Swiss Re Cat Bond Global, являющийся бенчмарком на рынке «облигаций катастроф». С начала года индекс прибавил около 5%.

График индекса Swiss Re Cat Bond Total Return за пять лет

Самая «дешевая» в мире акция

Несмотря на прирост в 170% за последние 12 месяцев, эти бумаги торгуются с P/E (соотношение капитализации и чистой прибыли), равным 0,02. На днях компания объявила, что готовится сообщить о годовой прибыли в $55 млрд за 2017 год. Это больше денег, чем зарабатывает Apple, что делает данную европейскую группу самой прибыльной компанией в мире.

Таинственными бумагами являются акции Национального банка Швейцарии (Swiss National Bank). Да, ЦБ Швейцарии фактически является публичной компанией и котируется на фондовом рынке Швейцарии под тикером SNBN. Национальный банк Швейцарии скупал активы: акции и облигации. Учреждение владеет примерно на $85 млрд акций американских компаний, таких как Apple, Microsoft, Coca Cola и успело стать бенефициаром ралли на глобальных рынках последних лет.

Криптобесы

В 2017 году на фоне ралли в биткоине и его собратьев явным фаворитом на рынке США оказались акции производителя  видеокарт NVIDIA, устройства которого используются в ходе майнинга криптовалют (+81%). Но есть и более любопытные варианты.

Капитализация компании, работающей в сфере альтернативных финансов, Longfin за пару дней декабря взлетела на 1342% после покупки криптокомпании с нулевой выручкой. Сам глава Longfin отметил, что подобное ралли неоправданно.

Тем временем, 21 декабря акции производителя напитков  Long Island Iced Tea подскочили на 183%. Поводом для роста послужило сообщение о смене компанией названия на Long Blockchain. «Свежий» факт: на прошлой неделе капитализация Eastman Kodak утроилась. Запуск KodakCoin уже не за горами!

График акций Eastman Kodak за год, таймфрейм недельный


Оксана Холоденко,

эксперт по международным рынкам БКС Экспресс

Основные виды деятельности: Работа на финансовых рынках Консультирование и сопровождение в работе на финансовых рынках Юридические услуги, связанные с регистрацией, перерегистрацией, ликвидацией российских юридических лиц Консультирование в сфере кредитования и защиты прав заёмщика Информационные услуги связанные с ведением бизнеса